11月4日易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购106.27万元,位居当日跨境ETF净流入排名32/251
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数据显示,11月4日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购106.27万元,位居当日跨境ETF净流入排名32/251。最新规模22.49亿元,前一日规模22.83亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.05%。
近5日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购434.79万元,位居跨境ETF净流入排名第62/251。近10日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购980.17万元,位居跨境ETF净流入排名第71/251。近20日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购2012.29万元,位居跨境ETF净流入排名第70/251。
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)成立于2019年6月12日,基金全称为易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为易方达奥明日经225ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)跟踪标的指数为日经225(W00004)。
规模方面,截止11月4日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)最新份额为10.84亿份,最新规模为22.49亿元。回顾2025年12月31日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)份额为9.26亿份,规模为16.28亿元。即该基金今年以来份额增加17.12%,规模增加38.18%。
流动性方面,截止11月4日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)近20个交易日累计成交金额36.22亿元,日均成交金额1.81亿元;今年以来,201个交易日,累计成交金额377.39亿元,日均成交金额1.88亿元。
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)现任基金经理为余海燕、刘依姗。余海燕自2019年6月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益107.42%;刘依姗自2024年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.13%。
跟踪日经225(W00004)的ETF包括华安日经225ETF(513880)、华夏野村日经225ETF(513520)、易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)、日经ETF工银(159866),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261104 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261104 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 25.97 | 2.01 | 0.02 | 0.08 | 0.38 | 华安基金 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 22.64 | 2.63 | 0.01 | 0.04 | 0.20 | 华夏基金 |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 22.49 | 1.81 | 0.01 | 0.04 | 0.20 | 易方达基金 |
| 159866 | 日经ETF工银 | 19.43 | 3.28 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 工银瑞信基金 |