11月4日易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)遭净赎回97.81万元,位居当日跨境ETF净流出排名50/251
新浪基金∞工作室
数据显示,11月4日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)遭净赎回97.81万元,位居当日跨境ETF净流出排名50/251。最新规模8.27亿元,前一日规模7.7亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.13%。
近5日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)遭净赎回97.81万元,位居跨境ETF净流出排名第75/251。近10日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)遭净赎回197.55万元,位居跨境ETF净流出排名第74/251。近20日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)遭净赎回931.99万元,位居跨境ETF净流出排名第54/251。
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)成立于2022年1月19日,基金全称为易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通医药卫生综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)跟踪标的指数为港股通医药C(港元)(930965)。
规模方面,截止11月4日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)最新份额为8.04亿份,最新规模为8.27亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)份额为17.22亿份,规模为17.97亿元。即该基金今年以来份额减少53.30%,规模减少53.97%。
流动性方面,截止11月4日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)近20个交易日累计成交金额27.67亿元,日均成交金额1.38亿元;今年以来,201个交易日,累计成交金额350.78亿元,日均成交金额1.75亿元。
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2022年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.41%。
最新定期报告显示,易方达基金(513200)重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、药明康德、石药集团、康方生物、金斯瑞生物科技、翰森制药、中国生物制药、中国生物制药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 13.46% | 259.75万 | 1.25亿 |
| 06160 | 百济神州 | 10.07% | 48.35万 | 9355.14万 |
| 01801 | 信达生物 | 9.76% | 107.65万 | 9060.69万 |
| 02359 | 药明康德 | 7.67% | 38.57万 | 7125.11万 |
| 01093 | 石药集团 | 5.53% | 594.40万 | 5138.17万 |
| 09926 | 康方生物 | 5.47% | 54.40万 | 5076.08万 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 4.69% | 113.00万 | 4351.49万 |
| 03692 | 翰森制药 | 4.39% | 134.40万 | 4072.62万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 4.36% | 827.00万 | 4053.61万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 4.36% | 827.00万 | 4053.61万 |
跟踪港股通医药C(港元)(930965)的ETF包括易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)、平安中证港股医药ETF(159718)、港股通医药ETF(159776),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261104 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261104 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 8.27 | 1.38 | -0.01 | -0.01 | -0.09 | 易方达基金 |
| 159718 | 平安中证港股医药ETF | 1.48 | 0.31 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 平安基金 |
| 159776 | 港股通医药ETF | 0.93 | 0.20 | 0.0000 | 0.01 | 0.01 | 银华基金 |