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11月4日易方达上证50ETF(510100)遭净赎回3854.05万元,位居当日股票ETF净流出排名76/1371

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数据显示,11月4日,易方达上证50ETF(510100)遭净赎回3854.05万元,位居当日股票ETF净流出排名76/1371。最新规模30.29亿元,前一日规模30.23亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.28%。

近5日,易方达上证50ETF(510100)获净申购1.7亿元,位居股票ETF净流入排名第68/1371。近10日,易方达上证50ETF(510100)获净申购2.56亿元,位居股票ETF净流入排名第84/1371。近20日,易方达上证50ETF(510100)获净申购2.45亿元,位居股票ETF净流入排名第120/1371。

易方达上证50ETF(510100)成立于2019年9月6日,基金全称为易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达上证50ETF(510100)跟踪标的指数为上证50(000016)。

规模方面,截止11月4日,易方达上证50ETF(510100)最新份额为10.49亿份,最新规模为30.29亿元。回顾2025年12月31日,易方达上证50ETF(510100)份额为15.73亿份,规模为47.6亿元。即该基金今年以来份额减少33.30%,规模减少36.37%。

流动性方面,截止11月4日,易方达上证50ETF(510100)近20个交易日累计成交金额47.83亿元,日均成交金额2.39亿元;今年以来,201个交易日,累计成交金额801.61亿元,日均成交金额3.99亿元。

易方达上证50ETF(510100)现任基金经理为余海燕。余海燕自2019年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.36%。

最新定期报告显示,易方达基金(510100)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、药明康德、长江电力、寒武纪、兴业银行、工商银行、中信证券,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台8.38%18.54万2.33亿
601318中国平安6.05%316.43万1.69亿
600036招商银行5.43%366.68万1.51亿
601899紫金矿业5.23%489.15万1.46亿
603259药明康德4.41%73.41万1.23亿
600900长江电力3.72%363.07万1.04亿
688256寒武纪3.38%9.32万9404.68万
601166兴业银行3.26%502.51万9070.22万
601398工商银行2.85%960.39万7952.00万
600030中信证券2.69%289.37万7483.10万

跟踪上证50(000016)的ETF包括华夏上证50ETF(510050)、易方达上证50ETF(510100)、天弘上证50ETF(530000)、博时上证50ETF(510710)、建信上证50ETF(510800)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261104
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261104
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510050华夏上证50ETF478.4833.86-3.68108.33269.32华夏基金
510100易方达上证50ETF30.292.39-0.391.702.45易方达基金
530000天弘上证50ETF12.710.020.00000.030.17天弘基金
510710博时上证50ETF4.440.06-0.010.020.09博时基金
510800建信上证50ETF2.470.030.0000-0.010.03建信基金
530050上证50ETF东财1.580.060.00000.00000.05东财基金
510850上证50ETF工银1.540.080.00000.0003-0.10工银瑞信基金
510950广发上证50ETF1.230.10-0.010.040.02广发基金
510190华安上证50ETF1.050.010.00000.00000.06华安基金
563090易方达上证50增强策略ETF0.890.060.010.070.15易方达基金
510680万家上证50ETF0.650.030.020.040.06万家基金
510600申万菱信上证50ETF0.510.010.020.030.04申万菱信基金

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