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11月4日国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)获净申购341.07万元,位居当日股票ETF净流入排名204/1371

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数据显示,11月4日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)获净申购341.07万元,位居当日股票ETF净流入排名204/1371。最新规模1.46亿元,前一日规模1.45亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.36%。

近5日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)获净申购342.94万元,位居股票ETF净流入排名第399/1371。近10日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)获净申购343.78万元,位居股票ETF净流入排名第468/1371。近20日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)获净申购187.9万元,位居股票ETF净流入排名第680/1371。

国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)成立于2021年12月17日,基金全称为国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰富时中国国企开放共赢ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)跟踪标的指数为富时中国国企开放共赢指数(W00553)。

规模方面,截止11月4日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)最新份额为8607.5万份,最新规模为1.46亿元。回顾2025年12月31日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)份额为9207.5万份,规模为1.46亿元。即该基金今年以来份额减少6.52%,规模增加0.50%。

流动性方面,截止11月4日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)近20个交易日累计成交金额1.18亿元,日均成交金额588.44万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额16.07亿元,日均成交金额799.71万元。

国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)现任基金经理为梁杏、黄岳、吴中昊。梁杏自2021年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益70.00%;黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.77%;吴中昊自2024年12月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.42%。

最新定期报告显示,国泰基金(517090)重仓股包括中国石油、中国移动、中国建筑、中国移动、中国铁建、中国电信、中国中铁、中国中车、中远海控、中国海油,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601857中国石油14.92%180.16万2019.64万
600941中国移动7.10%10.04万961.66万
601668中国建筑7.00%218.30万947.42万
00941中国移动5.27%10.46万713.35万
601186中国铁建4.30%96.64万581.77万
601728中国电信4.28%92.32万579.77万
601390中国中铁4.05%126.51万547.79万
601766中国中车3.00%65.64万406.31万
601919中远海控2.92%24.16万395.50万
600938中国海油2.91%11.78万393.69万

跟踪富时中国国企开放共赢指数(W00553)的ETF包括南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)、国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)、平安富时中国国企开放共赢ETF(159719),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261104
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261104
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
517180南方富时中国国企开放共赢ETF2.120.200.160.390.77南方基金
517090国泰富时中国国企开放共赢ETF1.460.060.030.030.02国泰基金
159719平安富时中国国企开放共赢ETF0.290.030.00000.0000-0.02平安基金

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