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11月4日融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回247.4万元,位居当日股票ETF净流出排名327/1371

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数据显示,11月4日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回247.4万元,位居当日股票ETF净流出排名327/1371。最新规模6.52亿元,前一日规模6.53亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.38%。

近5日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回370.79万元,位居股票ETF净流出排名第311/1371。近10日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回853.7万元,位居股票ETF净流出排名第273/1371。近20日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)获净申购2.35亿元,位居股票ETF净流入排名第123/1371。

融通中证诚通央企红利ETF(159336)成立于2025年1月22日,基金全称为融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为融通中证诚通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。融通中证诚通央企红利ETF(159336)跟踪标的指数为诚通央企红利(931132)。

规模方面,截止11月4日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)最新份额为5.26亿份,最新规模为6.52亿元。回顾2025年12月31日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)份额为6.07亿份,规模为6.83亿元。即该基金今年以来份额减少13.35%,规模减少4.52%。

流动性方面,截止11月4日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)近20个交易日累计成交金额3.44亿元,日均成交金额1719.83万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额23.61亿元,日均成交金额1174.83万元。

融通中证诚通央企红利ETF(159336)现任基金经理为蔡志伟。蔡志伟自2025年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.00%。

最新定期报告显示,融通基金(159336)重仓股包括招商轮船、中远海能、中远海特、中国海油、中远海控、中国石油、中国外运、中国移动、桂冠电力、中国神华,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601872招商轮船4.60%92.56万1865.08万
600026中远海能4.04%79.81万1640.89万
600428中远海特3.82%144.79万1550.74万
600938中国海油3.77%45.78万1529.97万
601919中远海控3.40%84.25万1379.17万
601857中国石油3.32%120.18万1347.22万
601598中国外运3.14%192.72万1273.88万
600941中国移动2.79%11.80万1130.33万
600236桂冠电力2.35%102.88万953.66万
601088中国神华2.34%19.90万951.22万

跟踪诚通央企红利(931132)的ETF包括融通中证诚通央企红利ETF(159336),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261104
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261104
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159336融通中证诚通央企红利ETF6.520.17-0.02-0.042.35融通基金

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