11月4日融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回247.4万元,位居当日股票ETF净流出排名327/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月4日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回247.4万元,位居当日股票ETF净流出排名327/1371。最新规模6.52亿元,前一日规模6.53亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.38%。
近5日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回370.79万元,位居股票ETF净流出排名第311/1371。近10日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回853.7万元,位居股票ETF净流出排名第273/1371。近20日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)获净申购2.35亿元,位居股票ETF净流入排名第123/1371。
融通中证诚通央企红利ETF(159336)成立于2025年1月22日,基金全称为融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为融通中证诚通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。融通中证诚通央企红利ETF(159336)跟踪标的指数为诚通央企红利(931132)。
规模方面,截止11月4日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)最新份额为5.26亿份,最新规模为6.52亿元。回顾2025年12月31日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)份额为6.07亿份,规模为6.83亿元。即该基金今年以来份额减少13.35%,规模减少4.52%。
流动性方面,截止11月4日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)近20个交易日累计成交金额3.44亿元,日均成交金额1719.83万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额23.61亿元,日均成交金额1174.83万元。
融通中证诚通央企红利ETF(159336)现任基金经理为蔡志伟。蔡志伟自2025年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.00%。
最新定期报告显示,融通基金(159336)重仓股包括招商轮船、中远海能、中远海特、中国海油、中远海控、中国石油、中国外运、中国移动、桂冠电力、中国神华,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601872 | 招商轮船 | 4.60% | 92.56万 | 1865.08万 |
| 600026 | 中远海能 | 4.04% | 79.81万 | 1640.89万 |
| 600428 | 中远海特 | 3.82% | 144.79万 | 1550.74万 |
| 600938 | 中国海油 | 3.77% | 45.78万 | 1529.97万 |
| 601919 | 中远海控 | 3.40% | 84.25万 | 1379.17万 |
| 601857 | 中国石油 | 3.32% | 120.18万 | 1347.22万 |
| 601598 | 中国外运 | 3.14% | 192.72万 | 1273.88万 |
| 600941 | 中国移动 | 2.79% | 11.80万 | 1130.33万 |
| 600236 | 桂冠电力 | 2.35% | 102.88万 | 953.66万 |
| 601088 | 中国神华 | 2.34% | 19.90万 | 951.22万 |
跟踪诚通央企红利(931132)的ETF包括融通中证诚通央企红利ETF(159336),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261104 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261104 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 6.52 | 0.17 | -0.02 | -0.04 | 2.35 | 融通基金 |