国泰上证科创板创新药ETF（589720）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，国泰基金旗下国泰上证科创板创新药ETF（589720）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，本次成份股数量整体保持稳定，仅现金差额、预估现金部分等现金类指标出现小幅调整，所有成份股的数量变动幅度均未超过±0.5%。

本次披露的30只成份股中，迈威生物（688062）11月4日持股数量为729股，11月5日增至730股，变化率为0.14%；成都先导（688222）同期持股数量由731股增至732股，变化率为0.14%；益方生物（688382）持股数量由1412股降至1411股，变化率为-0.07%。其余27只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股字段方面，11月5日最小申购赎回单位预估现金部分为-9376.90元，较11月4日的-8124.27元有所调整，其余基础信息、份额限制、申赎机制类字段均未发生变化。

从核心指标来看，11月4日该ETF对应的现金差额为-9232.22元，最小申购赎回单位净值为795600.22元，基金份额净值为0.7956元，较11月3日的净值水平有所抬升。该ETF跟踪上证科创板创新药相关指数，主要覆盖科创板创新药产业链上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等因素进行小幅适配调整。

本次成份股的小幅调整或不会对组合整体权重分布产生明显影响，投资者参与申赎时可重点关注最新的现金类指标变动，相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月5日国泰上证科创板创新药ETF（589720）申赎清单成份股信息内容