国联安科创ETF（588180）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金（国联安科创ETF，588180）发布最新申赎清单，相较11月4日的清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅现金相关指标出现调整。

本次纳入统计的50只成份股两日持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月4日的4852.69元调整为11月5日的-376.23元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制相关字段均未发生变化。

从两日核心运行指标来看，11月4日该ETF现金差额为1211.77元，最小申购赎回单位净值为2896645.77元，基金份额净值为0.8276元；前一交易日11月3日对应指标分别为4478.69元、2635846.69元、0.7531元。该ETF跟踪上证科创板50成份指数，主要覆盖科创板核心科创属性上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次调整或对最小申赎单位对应的现金对价产生小幅影响，未对成份股权重分布造成明显扰动。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月5日国联安科创ETF（588180）申赎清单成份股信息内容