富国中证国企一带一路ETF（515150）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，富国中证国企一带一路ETF（515150）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，全部100只成份股的持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持平稳。

本次披露的100只成份股中，所有个股的11月5日持股数量与11月4日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现超阈值的增持或减持，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月4日的81.08元调整为11月5日的78.40元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制类字段均未发生变化。

从两日核心运行指标来看，11月4日对应的现金差额为-81.60元，最小申购赎回单位净值为1488470.40元，基金份额净值为1.4885元。该ETF跟踪中证国企一带一路指数，主要覆盖国企背景下的一带一路相关产业标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次清单调整幅度较小，或不会对基金组合的权重分布产生明显影响，投资者可参考基金管理人发布的官方公告获取最新申赎相关信息，合理安排申赎操作。

11月5日富国中证国企一带一路ETF（515150）申赎清单成份股信息内容