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11月4日汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)遭净赎回903.97万元,位居当日股票ETF净流出排名187/1371

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数据显示,11月4日,汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)遭净赎回903.97万元,位居当日股票ETF净流出排名187/1371。最新规模10.95亿元,前一日规模11.16亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.81%。

近5日,汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)遭净赎回1578.01万元,位居股票ETF净流出排名第152/1371。近10日,汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)遭净赎回1910.46万元,位居股票ETF净流出排名第182/1371。近20日,汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)遭净赎回3114.23万元,位居股票ETF净流出排名第179/1371。

汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)成立于2026年6月30日,基金全称为汇添富沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富沪深300自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)跟踪标的指数为300现金流(932366)。

规模方面,截止11月4日,汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)最新份额为9.71亿份,最新规模为10.95亿元。

流动性方面,截止11月4日,汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)近20个交易日累计成交金额2.54亿元,日均成交金额1267.81万元;

汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)现任基金经理为晏阳。晏阳自2026年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.72%。

最新定期报告显示,汇添富基金(561420)重仓股包括中国石油、中国海油、中国移动、贵州茅台、中国电信、紫金矿业、上汽集团、长江电力、中国铝业、格力电器,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601857中国石油10.36%984.00万1.10亿
600938中国海油10.27%327.40万1.09亿
600941中国移动9.13%101.49万9723.19万
600519贵州茅台9.03%7.64万9618.37万
601728中国电信5.39%914.76万5744.69万
601899紫金矿业5.01%179.09万5334.94万
600104上汽集团3.85%376.46万4095.88万
600900长江电力3.66%136.41万3893.14万
601600中国铝业2.88%343.21万3064.87万
000651格力电器2.82%78.44万3002.68万

跟踪300现金流(932366)的ETF包括汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)、摩根沪深300自由现金流ETF(563900)、华宝沪深300自由现金流ETF(562080)、易方达沪深300自由现金流ETF(562170)、华夏沪深300自由现金流ETF(516040),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261104
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261104
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
561420汇添富沪深300自由现金流ETF10.950.13-0.09-0.16-0.31汇添富基金
563900摩根沪深300自由现金流ETF4.890.250.01-0.11-0.50摩根基金
562080华宝沪深300自由现金流ETF3.530.30-0.06-0.04-0.05华宝基金
562170易方达沪深300自由现金流ETF0.510.15-0.04-0.24-1.74易方达基金
516040华夏沪深300自由现金流ETF0.310.070.0000-0.05-0.95华夏基金

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