11月4日汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)遭净赎回903.97万元,位居当日股票ETF净流出排名187/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月4日,汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)遭净赎回903.97万元,位居当日股票ETF净流出排名187/1371。最新规模10.95亿元,前一日规模11.16亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.81%。
近5日,汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)遭净赎回1578.01万元,位居股票ETF净流出排名第152/1371。近10日,汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)遭净赎回1910.46万元,位居股票ETF净流出排名第182/1371。近20日,汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)遭净赎回3114.23万元,位居股票ETF净流出排名第179/1371。
汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)成立于2026年6月30日,基金全称为汇添富沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富沪深300自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)跟踪标的指数为300现金流(932366)。
规模方面,截止11月4日,汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)最新份额为9.71亿份,最新规模为10.95亿元。
流动性方面,截止11月4日,汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)近20个交易日累计成交金额2.54亿元,日均成交金额1267.81万元;
汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)现任基金经理为晏阳。晏阳自2026年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.72%。
最新定期报告显示,汇添富基金(561420)重仓股包括中国石油、中国海油、中国移动、贵州茅台、中国电信、紫金矿业、上汽集团、长江电力、中国铝业、格力电器,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601857 | 中国石油 | 10.36% | 984.00万 | 1.10亿 |
| 600938 | 中国海油 | 10.27% | 327.40万 | 1.09亿 |
| 600941 | 中国移动 | 9.13% | 101.49万 | 9723.19万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.03% | 7.64万 | 9618.37万 |
| 601728 | 中国电信 | 5.39% | 914.76万 | 5744.69万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.01% | 179.09万 | 5334.94万 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.85% | 376.46万 | 4095.88万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.66% | 136.41万 | 3893.14万 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.88% | 343.21万 | 3064.87万 |
| 000651 | 格力电器 | 2.82% | 78.44万 | 3002.68万 |
跟踪300现金流(932366)的ETF包括汇添富沪深300自由现金流ETF(561420)、摩根沪深300自由现金流ETF(563900)、华宝沪深300自由现金流ETF(562080)、易方达沪深300自由现金流ETF(562170)、华夏沪深300自由现金流ETF(516040),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261104 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261104 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561420 | 汇添富沪深300自由现金流ETF | 10.95 | 0.13 | -0.09 | -0.16 | -0.31 | 汇添富基金 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF | 4.89 | 0.25 | 0.01 | -0.11 | -0.50 | 摩根基金 |
| 562080 | 华宝沪深300自由现金流ETF | 3.53 | 0.30 | -0.06 | -0.04 | -0.05 | 华宝基金 |
| 562170 | 易方达沪深300自由现金流ETF | 0.51 | 0.15 | -0.04 | -0.24 | -1.74 | 易方达基金 |
| 516040 | 华夏沪深300自由现金流ETF | 0.31 | 0.07 | 0.0000 | -0.05 | -0.95 | 华夏基金 |