2026年11月5日，鹏华中证800自由现金流ETF（516460）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，本次成份股数量整体保持稳定，仅最小申购赎回单位预估现金部分出现小幅调整，未出现成份股数量变动幅度超过±0.5%的情况。
本次比对覆盖全部50只成份股，所有个股两日持股数量变动幅度均位于±0.5%以内，无增持或减持幅度超阈值的标的，也未出现新进或调出的成份股。非成份股维度，仅最小申购、赎回单位的预估现金部分发生变动，由11月4日的-4141.90元调整为11月5日的-5838.49元，其余基础信息、现金替代比例上限、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变化。
从核心指标来看，11月4日该ETF的现金差额为-2879.49元，最小申购赎回单位净值为1227286.51元，基金份额净值为1.2273元，较11月3日的1.2385元有所回落。该ETF跟踪中证800自由现金流指数，主要覆盖具备稳定自由现金流特征的A股上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分配等情况进行常规调整。
本次调整或对最小申赎单位对应的现金对价产生小幅影响，组合整体的成份股权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎交易时，建议以基金管理人发布的官方最新公告信息为准。
11月5日鹏华中证800自由现金流ETF（516460）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1105数量(股) | 1104数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000338 | 潍柴动力 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 000513 | 丽珠集团 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00% |
| 000786 | 北新建材 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000959 | 首钢股份 | 3000 | 3000 | 0 | 0.00% |
| 000999 | 华润三九 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 2800 | 2800 | 0 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002602 | 世纪华通 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 300002 | 神州泰岳 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 300803 | 指南针 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 300957 | 贝泰妮 | 100 | 0 | 100 | 0.00% |
| 600004 | 白云机场 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 12500 | 12500 | 0 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600380 | 健康元 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600398 | 海澜之家 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 600482 | 中国动力 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 600535 | 天士力 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600546 | 山煤国际 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 600801 | 华新建材 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 3700 | 3700 | 0 | 0.00% |
| 601001 | 晋控煤业 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601156 | 东航物流 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601216 | 君正集团 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 7100 | 7100 | 0 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 3400 | 3400 | 0 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 18900 | 18900 | 0 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 7700 | 7700 | 0 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 1900 | 1900 | 0 | 0.00% |
| 601880 | 辽港股份 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% |
| 603233 | 大参林 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603444 | 吉比特 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 603885 | 吉祥航空 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 603899 | 晨光股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603939 | 益丰药房 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688599 | 天合光能 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 688819 | 天能股份 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
