富国中证全指证券公司ETF（515850）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，富国中证全指证券公司ETF（515850）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等核心现金类指标出现小幅调整。

本次披露的47只成份股中，所有个股的持仓数量在11月4日与11月5日均保持完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无个股新进或调出成份股名单。非成份股字段方面，11月5日的现金差额为121.60元，较11月4日的119.17元小幅提升；11月5日最小申购赎回单位预估现金部分同步调整为121.60元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、申赎机制等字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，11月4日该ETF的基金份额净值为1.2800元，较11月3日的1.2742元有所上行；对应最小申购赎回单位净值11月4日为640023.60元，较11月3日的637078.17元同步抬升。该ETF跟踪中证全指证券公司指数，主要覆盖A股上市券商板块，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次调整或对最小申赎单位对应的现金对价产生小幅影响，组合整体的成份股权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准，合理安排相关操作。

11月5日富国中证全指证券公司ETF（515850）申赎清单成份股信息内容