华夏沪深300ETF（510330）2026年11月5日申赎清单调整：海尔智家增持居前，其余成份股数量未现明显减持

2026年11月5日，华夏沪深300ETF（510330）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，本次成份股全部为正向调整，无个股出现减持幅度超过-0.5%的情况，其中海尔智家以16.67%的增持幅度居首。

具体来看，增持变动最大的海尔智家（600690），持股数量由11月4日的600股增至11月5日的700股，变化率达16.67%。另有10只成份股增持幅度超过0.5%，其中招商证券（600999）持股数量由600股增至700股，变化率同样为16.67%，华电国际（600027）持股数量由700股增至800股，变化率为14.29%。本次申赎清单未出现新进或调出的成份股，其余289只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月4日的293.46元调整为11月5日的8.18元，其余基础信息、份额限制等字段未发生变动。

从核心运作指标来看，11月4日该ETF现金差额为8686.16元，最小申购赎回单位净值为3922432.44元，基金份额净值为4.3583元；11月3日对应现金差额为-8636.48元，最小申购赎回单位净值为3833654.43元，基金份额净值为4.2596元。该ETF跟踪沪深300指数，覆盖A股市场核心大盘标的，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次成份股的集中增持调整，或对该ETF组合内对应标的的权重分布产生小幅影响，投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月5日华夏沪深300ETF（510330）申赎清单成份股信息内容