华夏中证500自由现金流ETF（560120）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，华夏基金旗下华夏中证500自由现金流ETF（560120）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现调整。

本次披露的50只成份股中，所有个股11月5日的持仓数量与11月4日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月4日的448.62元调整为11月5日的798.53元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制类字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，该ETF11月4日的基金份额净值为1.2106元，最小申购赎回单位净值为1210559.70元，对应现金差额为798.53元，较11月3日的1.1992元份额净值、1199174.15元最小申购赎回单位净值、438.21元现金差额有所抬升。该ETF跟踪中证500自由现金流相关指数，覆盖多行业具备稳定现金流特征的标的，其申赎清单每日更新通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素动态调整。

本次成份股持仓整体保持稳定，或有助于维持组合原有行业权重分布特征，投资者可参考基金管理人发布的官方公告获取最新申赎规则与清单详情，相关操作请以正式披露信息为准。

11月5日华夏中证500自由现金流ETF（560120）申赎清单成份股信息内容