汇添富上证综合ETF（510980）11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，汇添富上证综合ETF（510980）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，成份股整体变动幅度极小，仅非成份股相关现金指标出现小幅调整，未出现成份股数量变动幅度超过±0.5%的情况。

本次清单中，所有成份股均未出现数量变动幅度超过±0.5%的情况，变动幅度最高的杭华股份（688571）11月4日持股数量为323股，11月5日为324股，变化率仅为0.31%，其余546只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未出现新进或调出成份股的结构性变化。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月4日的-72187.30元调整为11月5日的-65595.65元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限等字段均未发生变化。

从两日核心运作指标来看，11月4日该基金现金差额为-65495.39元，最小申购赎回单位净值为3972189.78元，基金份额净值为1.3241元。该ETF跟踪上证综合指数，覆盖沪市全市场相关标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行小幅调整。

本次调整幅度整体较为温和，或对组合权重分布不会产生明显影响，投资者相关申赎操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月5日汇添富上证综合ETF（510980）申赎清单成份股信息内容