招商中证半导体产业ETF（561980）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，招商基金旗下招商中证半导体产业ETF（561980）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，所有成份股持股数量均未发生变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值、基金份额净值等核心现金类指标出现调整。

本次清单覆盖的40只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现超阈值的增持或减持，也无新进或调出的成份股。其余非成份股字段中，11月5日的最新公告日期由前一交易日的20261104更新为20261105，其余诸如现金替代比例上限、申赎权限、最小申购赎回单位等机制性设置均保持一致。

从核心运行指标来看，11月4日该ETF的现金差额为-53046.75元，最小申购赎回单位净值为2504723.25元，基金份额净值为0.5009元，较11月3日的对应指标均出现明显抬升。该ETF跟踪中证半导体产业指数，主要覆盖半导体设备、材料、芯片设计等半导体全产业链相关标的，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等因素进行常规调整。

本次清单调整后，该ETF的成份股权重分布或保持相对均衡，未出现明显的结构性偏移。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准，合理安排相关操作。

11月5日招商中证半导体产业ETF（561980）申赎清单成份股信息内容