汇添富中证国新央企股东回报ETF（560070）11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，汇添富中证国新央企股东回报ETF（560070）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，本次成份股数量未出现任何变动，仅部分现金相关指标出现小幅调整，整体运行保持平稳。

本次纳入统计的50只成份股11月5日持股数量与11月4日完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出情况。非成份股字段方面，11月5日现金差额为2012.80元，较11月4日的2107.74元有所下调；11月5日最小申购赎回单位预估现金部分同步调整为2012.80元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额上限、申赎模式等机制性设置均未发生变化。

从核心净值指标来看，11月4日该ETF基金份额净值为1.1926元，较11月3日的1.1900元小幅上行，对应最小申购赎回单位净值达到596290.82元，较前一交易日的594998.90元同步抬升。该ETF跟踪中证国新央企股东回报指数，主要覆盖具备稳定分红属性的央企上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次调整或对组合现金端的微小波动形成平滑作用，整体成份股权重分布未出现明显偏移，投资者可关注基金管理人发布的官方公告，及时掌握后续申赎清单的边际变动情况。

11月5日汇添富中证国新央企股东回报ETF（560070）申赎清单成份股信息内容