易方达中证软件服务ETF（562930）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，易方达中证软件服务ETF（562930）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，全部30只成份股的持有数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体运行保持平稳。

本次披露的30只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部处于±0.5%的变动阈值以内，无个股出现超阈值的增持或减持，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月4日的6552.62元调整为11月5日的7183.38元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制类字段均未发生变化。

从核心净值与现金指标来看，该ETF11月4日的现金差额为7172.38元，最小申购赎回单位净值为656868.38元，基金份额净值为0.6569元，较前一交易日的净值水平有所抬升。该ETF跟踪中证软件服务指数，主要覆盖软件服务相关的科技类上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次清单调整幅度较小，或不会对组合的权重分布产生明显影响，投资者可参考基金管理人发布的官方公告获取最新申赎规则与组合变动信息，结合自身投资需求安排相关申赎操作。

11月5日易方达中证软件服务ETF（562930）申赎清单成份股信息内容