泰康300（515380）2026年11月5日申赎清单调整：海螺水泥增持居前，其余成份股数量未现明显减持

2026年11月5日，泰康300（515380）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，本次成份股调整全部为增持动作，其中海螺水泥以25.00%的增持幅度居首，无个股出现幅度超过-0.5%的减持变动。

本次调整中，增持幅度居首的海螺水泥（600585）持股数量由11月4日的400股增至11月5日的500股，变化率达25.00%；另有2只成份股增持幅度超过0.5%，分别为保利发展（600048）持股数量由1300股增至1400股，变化率7.69%，民生银行（600016）持股数量由4600股增至4700股，变化率2.17%。本次清单无新进或调出成份股，其余297只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，11月5日最小申购、赎回单位的预估现金部分为27677.81元，较11月4日的24586.45元有所上升，其余非成份股字段未发生变动。

从关键运行指标来看，11月4日该基金现金差额为32389.81元，最小申购赎回单位净值为4376515.81元，基金份额净值为4.8628元，较11月3日的对应指标均有所抬升。该ETF为跟踪沪深300指数的指数基金，申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次成份股的小幅增持调整，或使得对应个股权重在组合中略有提升，整体组合仍将紧密贴合沪深300指数的行业与个股分布特征。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月5日泰康300（515380）申赎清单成份股信息内容