申万菱信中证研发创新100ETF（515200）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，申万菱信中证研发创新100ETF（515200）发布最新申购赎回清单，对比11月4日的清单，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等现金类指标出现调整，整体申赎运行机制保持平稳。

本次比对覆盖的100只成份股，11月5日与11月4日的持仓数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月4日对应的现金差额为2113.11元，11月5日对应的现金差额调整为-1726.21元；11月4日的最小申购赎回单位净值为1944377.11元，11月5日的最小申购赎回单位净值升至2050310.79元；11月4日的基金份额净值为1.9444元，11月5日的基金份额净值为2.0503元，其余份额限制、申赎机制等字段均未发生变化。

该ETF跟踪中证研发创新100指数，主要覆盖研发投入强度较高的科技创新、先进制造等领域上市公司。ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等因素进行定期或不定期微调，本次成份股持仓保持稳定，也反映出跟踪指数样本权重短期未出现明显异动。

本次调整仅涉及现金类指标变动，或对最小申赎单位的现金对冲部分产生小幅影响，不会改变成份股的整体配置结构。投资者参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方最新公告内容为准。

11月5日申万菱信中证研发创新100ETF（515200）申赎清单成份股信息内容