国联安沪深300ETF（515660）2026年11月5日申赎清单调整：中国神华增持居前，中国船舶减持居前

2026年11月5日，国联安基金旗下国联安沪深300ETF（515660）发布最新申购赎回清单，相较11月4日清单，成份股出现明显边际调整，其中中国神华增持幅度达20.00%，中国船舶减持幅度达11.11%，同时当日累计可赎回基金份额上限等非成份股指标也出现小幅变动。

成份股调整方面，增持变动最大的中国神华（601088），11月4日持股数量为500股，11月5日增至600股，变化率达20.00%；减持变动最大的中国船舶（600150），11月4日持股数量为900股，11月5日降至800股，变化率为-11.11%。另有2只成份股增持幅度超0.5%，分别为保利发展、中国平安，对应增持幅度为7.14%、4.76%，本次清单无新进或调出成份股。其余296只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，11月5日最小申购赎回单位预估现金部分为3.07元，较11月4日的-90.30元有所回升；当日累计可赎回基金份额上限由11月4日的423000000.00元上调至428400000.00元。

关键运作指标方面，11月4日该ETF对应现金差额为21938.07元，最小申购赎回单位净值为4713099.07元，基金份额净值为5.2368元，较11月3日的5.1175元有所上行。该ETF跟踪沪深300指数，覆盖A股市场核心大盘蓝筹标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本变动等因素进行相应调整。

本次成份股的边际调整或小幅改变组合内相关个股的权重分布，整体仍贴合沪深300指数的跟踪目标。投资者参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月5日国联安沪深300ETF（515660）申赎清单成份股信息内容