华泰柏瑞中证通用航空主题ETF（563320）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，华泰柏瑞基金旗下中证通用航空主题ETF（563320）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，本次成份股持股数量全部保持稳定，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金类指标出现调整。

本次纳入统计的50只成份股11月4日与11月5日的持有数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月5日最小申购赎回单位预估现金部分为543.69元，较11月4日的882.46元有所下调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位规模、申赎权限及申赎模式等设置均未发生变化。

从核心运作指标来看，11月4日该ETF的现金差额为543.69元，最小申购赎回单位净值为784099.69元，基金份额净值为0.7841元，较此前11月3日的净值水平有所抬升。该ETF跟踪中证通用航空主题指数，主要覆盖通用航空产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等情况进行相应调整。

本次清单调整整体幅度较小，或不会对该ETF的组合权重分布产生明显影响。投资者后续参与申赎时，请以基金管理人发布的官方最新公告内容为准，合理安排相关操作。

11月5日华泰柏瑞中证通用航空主题ETF（563320）申赎清单成份股信息内容