易方达中证红利价值ETF（563700）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

易方达中证红利价值ETF（563700）于2026年11月5日发布最新申购赎回清单，对比11月4日的前一交易日清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次纳入统计的50只成份股11月5日持股数量与11月4日完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，最新公告日期由11月4日更新为11月5日，最小申购赎回单位预估现金部分由11月4日的9045.60元调整为11月5日的9058.76元，其余份额限制、现金替代比例上限、申赎机制等字段均未发生变化。

关键净值指标方面，11月4日该ETF的现金差额为9058.76元，最小申购赎回单位净值为1089363.76元，基金份额净值为1.0894元，较11月3日的1.0912元出现小幅回落。该ETF跟踪中证红利价值指数，主要覆盖高分红属性的红利类上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次清单调整幅度较小，或不会对组合的整体权重分布产生明显影响，投资者可正常参与申赎操作。相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月5日易方达中证红利价值ETF（563700）申赎清单成份股信息内容