2026年11月5日，华安中证全指软件开发ETF（561010）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，全部成份股持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持稳定。
本次披露的107只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现超阈值的增持或减持，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月4日的-5410.71元调整为11月5日的-5548.15元，其余基础信息、份额限制、申赎机制等相关字段均未发生变化。
从关键净值与现金指标来看，11月4日该ETF的现金差额为-5202.15元，最小申购赎回单位净值为818714.85元，基金份额净值为0.8187元。该ETF跟踪中证全指软件开发指数，主要覆盖软件开发相关产业的上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。
本次清单调整幅度较小，或不会对基金组合的权重分布产生明显影响，投资者可参考最新申赎清单开展相关申赎操作，所有信息请以基金管理人发布的官方公告为准。
11月5日华安中证全指软件开发ETF（561010）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1105数量(股) | 1104数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000503 | 国新健康 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000555 | 神州信息 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000948 | 南天信息 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002063 | 远光软件 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 002153 | 石基信息 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002212 | 天融信 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00% |
| 002232 | 启明信息 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002261 | 拓维信息 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 002279 | 久其软件 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 002405 | 四维图新 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00% |
| 002410 | 广联达 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 002439 | 启明星辰 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002777 | 久远银海 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002987 | 京北方 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 003007 | 直真科技 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 003029 | 吉大正元 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 300036 | 超图软件 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 300047 | 天源迪科 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 300075 | 数字政通 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 300113 | 顺网科技 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 300166 | 东方国信 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 300168 | 万达信息 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 300188 | 国投智能 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 300229 | 拓尔思 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 300235 | 方直科技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 300250 | 初灵信息 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 300253 | 卫宁健康 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 300271 | 华宇软件 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 300324 | 旋极信息 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 300339 | 润和软件 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 300348 | 长亮科技 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 300365 | 恒华科技 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 300369 | 绿盟科技 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 300377 | 赢时胜 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 300380 | 安硕信息 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 300451 | 创业慧康 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 300454 | 深信服 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 300465 | 高伟达 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 300468 | 四方精创 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 300496 | 中科创达 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 300520 | 科大国创 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 300525 | 博思软件 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 300559 | 佳发教育 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 300579 | 数字认证 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 300608 | 思特奇 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 300624 | 万兴科技 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 300634 | 彩讯股份 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 300996 | 普联软件 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 301153 | 中科江南 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 301270 | 汉仪股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 301315 | 威士顿 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 301339 | 苏交数智 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600271 | 航天信息 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 600446 | 金证股份 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 600536 | 中国软件 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600570 | 恒生电子 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 600571 | 信雅达 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600718 | 东软集团 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 600756 | 浪潮软件 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600845 | 宝信软件 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 601360 | 三六零 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00% |
| 601519 | 大智慧 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 603039 | 泛微网络 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603138 | 海量数据 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 603171 | 税友股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603232 | 格尔软件 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603383 | 顶点软件 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603859 | 能科科技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 603927 | 中科软 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 603990 | 麦迪科技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688023 | 安恒信息 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688031 | 星环科技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688039 | 当虹科技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688083 | 中望软件 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688088 | 虹软科技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688095 | 福昕软件 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688109 | 品茗科技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688152 | 麒麟信安 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688168 | 安博通 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688207 | 格灵深瞳 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688225 | 亚信安全 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688228 | 开普云 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688246 | 嘉和美康 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688318 | 财富趋势 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688435 | 英方软件 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688507 | 索辰科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688562 | 航天软件 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688568 | 中科星图 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 688588 | 凌志软件 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688590 | 新致软件 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688615 | 合合信息 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688631 | 莱斯信息 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688692 | 达梦数据 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688787 | 海天瑞声 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 920799 | 艾融软件 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 920953 | 国子软件 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
