嘉实中证国新央企现代能源ETF（562850）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，嘉实中证国新央企现代能源ETF（562850）发布最新申购赎回清单，对比11月4日的前一交易日清单，本次成份股持仓数量全部保持稳定，无个股变动幅度超过±0.5%，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等核心现金类指标出现小幅调整。

本次纳入统计的50只成份股11月4日与11月5日的持仓数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的变动区间内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月5日清单最新公告日期更新为2026年11月5日，11月4日清单最新公告日期为2026年11月4日；对应现金差额由11月3日的-3343.37元调整为11月4日的-3541.03元，最小申购赎回单位预估现金部分同步由11月4日的-3343.37元更新为11月5日的-3541.03元，其余份额限制、现金替代比例、申赎机制等字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，该ETF11月3日的基金份额净值为1.2635元，11月4日的基金份额净值为1.2630元；对应最小申购赎回单位净值由11月3日的1263507.63元变动为11月4日的1263028.97元。该ETF跟踪中证国新央企现代能源指数，主要覆盖央企背景的能源产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等情况进行适配调整。

本次调整整体幅度较小，或不会对该ETF的组合权重分布产生明显影响，投资者可参考基金管理人发布的官方公告获取最新申赎相关信息，结合自身交易需求安排申赎操作。

11月5日嘉实中证国新央企现代能源ETF（562850）申赎清单成份股信息内容