华泰柏瑞中证中央企业红利ETF（561580）2026年11月5日申赎清单调整：中国石化增持居前，其余成份股数量未现明显减持

2026年11月5日，华泰柏瑞中证中央企业红利ETF（561580）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，本次仅中国石化单只个股增持幅度超过0.5%，其余成份股未出现明显减持，同时最小申购赎回单位预估现金部分出现小幅调整。

成份股调整方面，中国石化（600028）增持幅度居首，11月4日持股数量为2500股，11月5日增至2600股，变化率达4.00%。本次清单无个股减持幅度超过-0.5%，也未出现新进或调出的成份股。其余49只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月4日的4876.77元调整为11月5日的4751.81元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限等字段均未发生变化。

关键指标方面，11月4日该ETF的现金差额为5326.81元，最小申购赎回单位净值为647064.81元，基金份额净值为1.2941元。该ETF跟踪中证中央企业红利指数，主要覆盖高分红属性的中央企业相关标的。ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分配等因素进行相应调整。

本次成份股的小幅调整或使该ETF对石油石化板块的配置权重略有提升，整体组合结构保持稳定。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月5日华泰柏瑞中证中央企业红利ETF（561580）申赎清单成份股信息内容