生物科技ETF基金（516930）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，民生加银旗下生物科技ETF基金（516930）发布最新申购赎回清单，相较前一交易日，本次成份股持仓数量全部保持一致，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金相关指标出现小幅调整。

本次纳入统计的50只成份股11月4日与11月5日的持仓数量完全相同，所有个股变动率均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，11月5日最小申购赎回单位预估现金部分为17111.59元，较11月4日的18057.41元有所下调；11月4日对应的现金差额为17111.59元，较11月3日的18057.41元同步变动，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段两日完全一致。

关键净值指标方面，11月4日该基金份额净值为0.4884元，对应最小申购赎回单位净值为732558.59元，较11月3日的0.4698元份额净值、704628.41元最小申购赎回单位净值有所抬升。该ETF跟踪中证生物科技主题指数，主要覆盖生物医药、生物制品等相关细分赛道，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行适配调整。

本次成份股持仓保持稳定，或使得该ETF的行业权重分布延续此前的配置结构，组合跟踪误差有望维持在常规区间。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月5日生物科技ETF基金（516930）申赎清单成份股信息内容