招商中证红利ETF（515080）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，招商基金旗下招商中证红利ETF（515080）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，本次成份股数量未出现任何超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的100只成份股中，所有个股的11月5日持股数量与11月4日完全一致，变动率均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，不存在新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月5日的现金差额为12237.93元，较11月4日的12079.69元有所上升；11月5日的最小申购赎回单位预估现金部分同步调整为12237.93元，对应11月4日该数值为12079.69元，其余基础信息、份额限制、申赎机制类字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，11月4日该ETF的基金份额净值为1.5801元，最小申购赎回单位净值为1580094.93元，相较11月3日的1.5813元单位净值、1581276.69元最小申赎单位净值出现小幅波动。该ETF跟踪中证红利指数，主要覆盖高股息特征的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次清单调整幅度较小，或对组合整体权重分布的影响十分有限，未出现明显的成份股结构变动。投资者相关申赎操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月5日招商中证红利ETF（515080）申赎清单成份股信息内容