银行FUND（512730）2026年11月5日申赎清单调整：工商银行增持居前，其余成份股数量未现明显减持

2026年11月5日，鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金（简称银行FUND，基金代码512730）发布最新申购赎回清单，相较11月4日清单，仅工商银行单只个股增持幅度超过0.5%，其余成份股未出现明显减持，同时部分现金相关指标出现小幅调整。

本次成份股调整中，增持变动最大的个股为工商银行（证券代码601398），11月4日持股数量为8600股，11月5日增至8700股，变化率为1.16%。本次无个股减持幅度超过-0.5%，也未出现新进或调出成份股的结构性变动。其余41只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月4日的-1186.98元调整为11月5日的-1579.05元，其余基础信息、份额限制、机制性相关字段均未发生变动。

关键组合指标方面，11月4日该基金现金差额为-1098.05元，最小申购赎回单位净值为897101.95元，基金份额净值为1.7942元。该ETF跟踪中证银行指数，主要覆盖A股上市银行板块，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行不定期微调。

本次调整或小幅提升工商银行在该ETF组合中的权重占比，整体组合持仓结构保持稳定。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准，理性参考申赎清单披露的各项要素信息。

11月5日银行FUND（512730）申赎清单成份股信息内容