易方达中证800ETF（515810）2026年11月5日申赎清单调整：宝钢股份增持居前，其余成份股数量未现明显减持

2026年11月5日，易方达中证800ETF（515810）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，本次成份股调整全部为正向增持，其中宝钢股份以7.69%的增持幅度居首，其余成份股未出现幅度超过-0.5%的减持变动。

具体来看，增持变动最大的宝钢股份（600019），11月4日持股数量为1300股，11月5日增至1400股，变化率达7.69%。其余增持幅度超0.5%的个股均为正向变动，分别为中国平安（601318）从1600股增至1700股，变化率6.25%；国泰海通（601211）从1700股增至1800股，变化率5.88%；农业银行（601288）从4400股增至4500股，变化率2.27%。其余796只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，11月5日最小申购赎回单位预估现金部分为20415.45元，较11月4日的18491.07元有所上升，其余非成份股字段未发生变动。

从两日核心指标来看，11月4日该ETF对应11月3日的现金差额为-25277.93元，最小申购赎回单位净值为4424251.07元，基金份额净值为1.4748元；11月5日清单披露的11月4日现金差额为41313.45元，最小申购赎回单位净值为4558099.45元，基金份额净值为1.5194元。该ETF跟踪中证800指数，覆盖沪深市场核心大中盘标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次小幅增持调整或使得组合内部分大市值权重股的配置占比略有提升，整体组合风格未发生明显偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月5日易方达中证800ETF（515810）申赎清单成份股信息内容