易方达中证国企一带一路ETF（515110）2026年11月5日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月5日，易方达基金旗下易方达中证国企一带一路ETF（515110）发布最新申购赎回清单，相较11月4日的清单，本次成份股持股数量全部保持稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的100只成份股中，所有个股的11月5日持股数量与11月4日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无个股出现超阈值的增持或减持操作。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月4日的4967.22元调整为11月5日的5269.25元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制类字段均未发生变化。

从两日核心运行指标来看，11月4日该ETF的现金差额为5069.25元，最小申购赎回单位净值为1572305.25元，基金份额净值为1.5723元。该ETF跟踪中证国企一带一路指数，成份股主要覆盖国企背景下的基建、能源、金融等相关板块。ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对最小申赎单位的现金对价产生轻微影响，成份股组合权重分布整体保持平稳。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月5日易方达中证国企一带一路ETF（515110）申赎清单成份股信息内容