11月4日，威马农机股份有限公司发布公告披露，公司此前在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金认购的现金管理产品已完成到期赎回，全部本金及收益均已返还至募集资金专户，本次操作实现收益超229万元。
据了解，威马农机早在2026年8月7日召开的第三届董事会第二十次会议上，就已审议通过相关议案，同意在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目推进的前提下，使用最高不超过4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）开展现金管理，该额度自审议通过之日起12个月内有效，期间资金可循环滚动使用。
本次完成赎回的现金管理产品具体情况如下：
| 序 号 | 委托方 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收 益率 | 收益金额 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威马农机 | 中国工商银行 股份有限公司 重庆高科技支 行 | 户型 2026 年第 挂钩汇率区间 累计型法人结 构性存款 — 专 246 期 C 款 | 存款 产品 | 23,954 | 2026 年 4 月 27 日 | 2026 年 11 月 2 日 | 1.85% | 2,294,041.77 |
公告同时明确，威马农机与本次产品受托方中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行不存在关联关系，该理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，资金回款全程合规。
为便于投资者全面了解公司闲置募集资金现金管理的整体运作情况，公告同步披露了公告日前十二个月内公司使用募集资金开展现金管理的全部明细，所有产品均已完成到期赎回：
| 序 号 | 委托方 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化 收益率 | 是否到 期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威马农机 | 重庆农村商 业银行股份 有限公司江 津珞璜园区 支行 | 重庆农村商 业银行单位 2025 第 03 大额存单 期 | 存款产品 | 15,000 | 2025 年 1 月 13 日 | 2025 年 4 月 13 日 | 1.5% | 是 |
| 2 | 威马农机 | 兴业银行股 份有限公司 重庆分行 | 兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品 | 保本浮动收 益型 | 6,000 | 2025 年 1 月 14 日 | 2025 年 4 月 14 日 | 1.3%-2.15 % | 是 |
| 3 | 威马农机 | 重庆农村商 业银行股份 有限公司江 津珞璜园区 支行 | 重庆农村商 业银行单位 2025 第 21 大额存单 期 | 存款产品 | 11,000 | 2025 年 2 月 24 日 | 2025 年 5 月 24 日 | 1.5% | 是 |
| 4 | 威马农机 | 兴业银行股 份有限公司 重庆分行 | 兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品 | 保本浮动收 益型 | 6,000 | 2025 年 4 月 16 日 | 2025 年 6 月 30 日 | 1.3%-2.05 % | 是 |
| 5 | 威马农机 | 兴业银行股 份有限公司 重庆分行 | 兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品 | 保本浮动收 益型 | 2,000 | 2025 年 6 月 3 日 | 2025 年 6 月 30 日 | 1.0%-1.8 % | 是 |
| 6 | 威马农机 | 兴业银行股 份有限公司 重庆分行 | 兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品 | 保本浮动收 益型 | 1,000 | 2025 年 7 月 2 日 | 2025 年 7 月 31 日 | 1.0%-1.8 % | 是 |
| 7 | 威马农机 | 重庆农村商 业银行股份 有限公司江 津珞璜园区 支行 | 重庆农村商 业银行单位 2025 第 59 大额存单 期 | 存款产品 | 3,000 | 2025 年 5 月 27 日 | 2025 年 8 月 27 日 | 1.5% | 是 |
| 8 | 威马农机 | 兴业银行股 份有限公司 重庆分行 | 兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品 | 保本浮动收 益型 | 7,000 | 2025 年 7 月 2 日 | 2025 年 10 月 9 日 | 1.0%-1.8 % | 是 |
| 9 | 威马农机 | 重庆农村商 业银行股份 有限公司江 津珞璜园区 支行 | 重庆农村商 业银行单位 2025 第 58 大额存单 期 | 存款产品 | 21,000 | 2025 年 5 月 27 日 | 2025 年 11 月 27 日 | 1.7% | 是 |
| 10 | 威马农机 | 兴业银行股 份有限公司 重庆分行 | 兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品 | 保本浮动收 益型 | 8,200 | 2025 年 10 月 14 日 | 2025 年 12 月 30 日 | 1.0%-1.59 % | 是 |
| 11 | 威马农机 | 重庆农村商 业银行股份 有限公司江 津珞璜园区 支行 | 重庆农村商 业银行单位 2025 第 031 大额存单 期 | 存款产品 | 18,000 | 2025 年 11 月 28 日 | 2025 年 12 月 28 日 | 1.15% | 是 |
| 12 | 威马农机 | 兴业银行股 份有限公司 重庆分行 | 兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品 | 保本浮动收 益型 | 8,200 | 2026 年 1 月 9 日 | 2026 年 3 月 30 日 | 1.00%-1.6 8% | 是 |
| 13 | 威马农机 | 重庆农村商 业银行股份 有限公司江 津珞璜园区 支行 | 重庆农村商 业银行单位 2026 第 041 大额存单 期 | 存款产品 | 17,500 | 2026 年 1 月 9 日 | 2026 年 4 月 9 日 | 1.15% | 是 |
| 14 | 威马农机 | 中国工商银 行股份有限 公司重庆高 科技支行 | 2026 年第 挂钩汇率区 间累计型法 人结构性存 款 — 专 246 期 C 款 | 存款产品 | 23,954 | 2026 年 4 月 27 日 | 2026 年 11 月 2 日 | 1.85% | 是 |
截至本公告披露日，威马农机在授权期内使用闲置募集资金购买现金管理产品的尚未到期余额为0万元，远低于董事会审议通过的40亿元现金管理额度，相关操作完全符合监管要求与公司内部制度规定。通过合理利用暂时闲置的募集资金开展低风险现金管理，威马农机在不影响募投项目推进的前提下，有效提升了资金使用效率，为公司创造了额外的稳健收益。
