11月4日，中国国检测试控股集团股份有限公司（证券简称：国检集团，证券代码：603060；转债简称：国检转债，转债代码：113688）发布公告称，此前一笔1亿元闲置募集资金定期存款已顺利到期完成赎回，公司在不影响募投项目推进的前提下，将该笔资金续投安全性高、流动性好的1个月期大额存单，进一步提升闲置募集资金使用效率，为公司及股东创造额外收益。
本次公司选择的现金管理产品为北京银行股份有限公司发行的1个月期大额存单，属于保本固定收益类产品，具体投资要素如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行股份有限公司 | 大额存单 | 一个月大额存单 | 10,000.00 | 1.00% | 8.21 测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成关联交易 |
| 一个月 | 保本固定收益 | - | - | - | 否 |
公告显示，本次用于续投的1亿元资金，正是公司此前于2026年8月3日在北京银行投入的3个月期定期存款，该笔产品已于2026年11月3日顺利到期，全额收回本金10,000万元，累计获得实际收益28.11万元。该笔到期产品的具体赎回明细如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 ( % ) | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期存款 | 北京银行股份有限公司 | 10,000.00 | 2026/8/3 | 2026/11/3 | 1.1% | 10,000.00 | 28.11 |
从过往操作来看，国检集团近12个月以来持续通过闲置募集资金开展低风险现金管理，累计已实现收益223.55万元，截至目前仅本次新投的1亿元大额存单尚未收回本金。相关操作的整体统计情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单位协定存款 | 不超过 500.00 | 422.10 | 2.12 | 0 |
| 2 | 定期存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 66.46 | 0 |
| 3 | 定期存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 27.50 | 0 |
| 4 | 定期存款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 6.26 | 0 |
| 5 | 定期存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 27.63 | 0 |
| 6 | 定期存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 65.47 | 0 |
| 7 | 定期存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 28.11 | 0 |
| 8 | 大额存单 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 合计 | 223.55 | 10,000.00 | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | 22,922.10 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产( % ) | 10.83 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润( % ) | 191.95 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 25,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 10,000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 15,000.00 |
据了解，国检集团本次用于现金管理的闲置资金，来自此前向不特定对象发行可转债的募集资金。该次发行共募集资金总额8亿元，扣除相关发行费用后募集资金净额为7.92亿元，所有资金均已纳入专户监管体系，公司与保荐机构、相关商业银行签署了多方监管协议，严格保障募集资金使用合规。
相关操作的审议程序完备，公司已于2025年10月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过延长闲置募集资金现金管理期限的议案，同意在2025年12月17日至2026年12月16日期间，使用最高不超过2.5亿元的闲置募集资金开展现金管理，额度可在有效期内滚动使用，保荐机构中国国际金融股份有限公司已对该事项出具同意的核查意见。
国检集团同时提示，尽管本次投资的是保本型低风险产品，但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等因素可能对收益造成影响。目前公司已建立多层级风控机制，由财务部实时跟踪产品变动、审计部定期开展全面核查，独立董事可对资金使用情况进行监督检查，确保资金安全，相关操作不会对募投项目的正常推进和募集资金的正常使用造成影响。
