近日，福建海峡环保集团股份有限公司（证券代码：603817，证券简称：海峡环保）发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期动用1000万元闲置募集资金购买兴业证券发行的保本浮动收益型收益凭证，在保障募投项目推进不受影响的前提下，进一步提升闲置募集资金使用效率，为股东创造额外收益。
据公告披露，本次用于现金管理的资金来源为公司2022年非公开发行股票的部分闲置募集资金。该次非公开发行经证监会核准，合计发行8415.84万股A股股份，发行价格为6.06元/股，募集资金总额约5.1亿元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额约5.03亿元，相关资金已完成验资并实施专户存储管理。截至2026年9月30日，公司两大核心募投项目推进顺利，具体进展如下：
| 发行名称 | 2022 年非公开发行股票 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022 年6 月23 日 | ||
| 募集资金总额 | 51,000.00 万元 | ||
| 募集资金净额 | 50,270.36 万元 | ||
| 超募资金总额 | √不适用 □适用,__万元 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度 (%) | 达到预定可使用 状态时间 |
| 福州市连坂污水处理厂三期工程项目 | 80.12 | 2023 年12 月 | |
| 福州滨海新城空港污水处理厂PPP 项目 | 78.13 | 2025 年9 月 | |
| 是否影响募投项目 实施 | □是 √否 |
本次公司购买的兴业证券收益凭证产品为保本浮动收益类型，产品期限61天，预计年化收益率区间为1.40%至1.58%，符合监管要求的安全性高、流动性好的标准，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不构成关联交易。
此前公司已于2026年8月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过总额度不超过1亿元的闲置募集资金现金管理议案，该事项已获得保荐机构出具的无异议核查意见，无需提交股东大会审议。截至本次公告披露日，公司在该授权额度下累计滚动使用闲置募集资金进行现金管理的规模已达9500万元，此前所有已投产品均已全额收回本金，当前剩余未使用的现金管理额度为500万元。
截至目前公司最近12个月的募集资金现金管理相关核心指标如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他:收益凭证 | 9,500 | 9,500 | - | 0 |
| 合计 | - | 9,500 | 9,500 | - | 0 |
| 最近12 个月内单日最高投入金额 | 8,500 | - | - | - | - |
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | 2.65 | - | - | - | - |
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%) | 40.08 | - | - | - | - |
| 募集资金总投资额度(万元) | 10,000 | - | - | - | - |
| 目前已使用的投资额度(万元) | 9,500 | - | - | - | - |
| 尚未使用的投资额度(万元) | 500 | - | - | - | - |
针对本次现金管理的潜在风险，海峡环保也制定了完备的风控措施：公司将严格遵循相关法律法规及内控制度要求，优先选择资质优良、运营稳健的金融机构发行的低风险产品，同时持续跟踪所投产品的运作情况，一旦发现可能影响资金安全的风险因素将第一时间采取资产保全措施，最大限度保障募集资金安全。
公司方面表示，本次使用闲置募集资金开展现金管理，完全建立在不影响募投项目正常推进、保障日常运营资金需求的基础上，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，适度的现金管理操作能够有效盘活闲置资金，提升募集资金使用效率，所获取的投资收益也将进一步增厚公司整体收益，符合全体股东的利益。后续相关投资将严格按照新金融工具准则进行会计核算，分别体现在资产负债表及利润表对应相关科目中。
