近日，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（证券代码：603656，证券简称：泰禾智能）发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期动用5000万元闲置募集资金购入杭州银行保本型结构性存款产品，在不影响募投项目推进的前提下进一步提升闲置资金使用效率。
据公告披露，本次现金管理的标的为杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB2026013697），相关产品核心信息如下：
| 委托方名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率区间 | 最高预计收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰禾智能 | 杭州银行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB2026013697） | 5000.00 | 0.75%或1.90%或2.10% | 26.47 |
该产品收益起算日为2026年11月6日，到期日为2027年2月6日，实际存续期限92天，属于保本浮动收益型产品，未构成关联交易，资金全部来源于公司闲置募集资金。产品收益与彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率挂钩，杭州银行将在产品到期日主动向公司兑付全部本金及对应收益，本次交易不涉及履约担保，也无额外现金管理业务管理费。
本次投资严格在公司此前获批的现金管理额度范围内落地。2026年3月27日，泰禾智能第五届董事会第十七次会议已审议通过相关议案，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和日常经营的前提下，使用最高不超过3.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，资金可在12个月授权有效期内滚动使用，相关决议符合监管要求。
截至2026年6月30日，泰禾智能非公开发行股票对应的募投项目整体投入进度已过半，各项目资金使用情况如下：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金投资金额（万元） | 调整后投资总额（万元） | 截至2026年6月30日已投入金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能煤炭干选机产业化项目(一期) | 30058.00 | 9018.63 | 9018.63 |
| 2 | 补充流动资金 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 3 | 120MW/240MWh用户侧储能项目 | — | 21909.37 | 3232.16 |
| 合计 | 35058.00 | 35928.00 | 17250.79 |
据了解，公司本次调整后投资总额高于初始募集资金投资金额，主要是累计闲置募集资金现金管理收益及专户存放利息净收入计入所致。截至公告披露日，除本次新购入的结构性存款外，公司其余闲置募集资金均以协定存款形式存放于募集资金专项账户，余额将随募投项目资金支取动态调整。
针对本次现金管理操作，泰禾智能明确表示，该笔投资完全在董事会授权额度内，产品符合保本、高流动性的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目正常推进与公司日常资金周转。同时公司已建立完备的风控体系，通过决策、执行、监督职能相分离的审批流程，安排专人跟踪产品投向与运行情况，由独立董事对资金使用进行全程监督，同时建立专项台账做好账务核算，明确相关产品不得用于质押，后续也将严格按照上交所规定及时履行信息披露义务。
泰禾智能方面指出，本次操作是在保障募集资金安全的前提下提高闲置资金使用效率，有望为公司及股东获取额外的稳健投资回报。根据新金融工具准则相关规定，本次购入的结构性存款将计入资产负债表“交易性金融资产”科目，对应收益后续将计入利润表相关损益科目。同时公司也提示投资者，尽管本次投资标的为低风险保本产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，仍存在一定市场波动风险，提请投资者注意相关投资风险。
