11月5日，上海威派格智慧水务股份有限公司（证券代码：603956，证券简称：威派格）发布公告披露，此前使用闲置募集资金购买的一款保本浮动型券商理财产品已完成到期赎回，本金及收益均已全额归还至募集资金专户。
据了解，威派格早在2026年3月6日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过相关议案，同意在不影响募投项目推进、保障募集资金安全的前提下，使用最高不超过3亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、带有保本约定的理财产品，产品期限不超过12个月，资金可在额度内循环滚动使用，相关事项无需提交股东大会审议，保荐机构已出具明确核查意见。
本次到期赎回的产品为华泰证券股份有限公司发行的“华泰证券聚益第26002号收益凭证”，相关产品核心信息如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 投入金额（万元） | 年化收益率区间 | 持有期限 | 收益类型 | 实际收益（万元） | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 华泰证券聚益第26002号收益凭证 | 1000.00 | 0.50%-5.60% | 2026年8月3日至2026年11月3日 | 保本浮动型 | 3.99 | 否 |
公告同时披露了截至本次公告日前十二个月，威派格累计使用闲置募集资金购买理财产品的整体运行情况：
| 序号 | 募集资金类型 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非公开 | 东方财富收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 13.01 | |
| 2 | 非公开 | 华泰证券收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2.88 | |
| 3 | 非公开 | 华泰证券收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 11.24 | |
| 4 | 非公开 | 上海证券收益凭证 | 2,000.00 | 2,000.00 | 8.78 | |
| 5 | 非公开 | 东方证券收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 15.39 | |
| 6 | 非公开 | 东方财富收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12.44 | |
| 7 | 非公开 | 华安证券收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 35.45 | |
| 8 | 非公开 | 广发证券收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | |
| 9 | 非公开 | 东方财富收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12.72 | |
| 10 | 非公开 | 东方证券收益凭证 | 3,000.00 | 2,000.00 | ||
| 11 | 非公开 | 上海证券收益凭证 | 2,000.00 | 2,000.00 | 8.68 | |
| 12 | 非公开 | 华泰证券收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 13 | 非公开 | 东方证券收益凭证 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 14 | 非公开 | 华泰证券收益凭证 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.99 | |
| 15 | 非公开 | 华安证券收益凭证 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 16 | 非公开 | 华安证券收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 合计 | 41,000.00 | 29,000.00 | 124.58 | 12,000.00 | ||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 6,000.00 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 3.16% | |||||
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润的绝对值(%) | 0.71% | |||||
| 目前已使用的理财额度 | 12,000.00 | |||||
| 尚未使用的理财额度 | 18,000.00 | |||||
| 总理财额度 | 30,000.00 |
从整体运行数据来看，近12个月威派格滚动投入闲置募集资金累计达4.1亿元，已完成赎回的产品合计实现收益124.58万元，当前仍有1.2亿元本金尚未到期，剩余未使用的现金管理额度为1.8亿元，整体操作均在3亿元的授权额度范围内有序开展，在保障募集资金安全、不影响募投项目进度的前提下，有效提升了闲置资金的使用效率。
