新浪财经

中国海油股价连续3天下跌累计跌幅7.84%,鹏华基金旗下5只基金合计持650.52万股,浮亏损失1834.48万元

新浪基金∞工作室

关注

11月4日,中国海油跌3.1%,截至发稿,报33.15元/股,成交25.41亿元,换手率2.53%,总市值15756.18亿元。中国海油股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅7.84%。

资料显示,中国海洋石油有限公司位于北京市东城区朝阳门北大街25号,香港花园道1号中银大厦65层,成立日期1999年8月20日,上市日期2022年4月21日,公司主营业务涉及中国海洋石油有限公司是一家主要从事原油和天然气的勘探、生产及销售的中国公司。该公司经营三个分部。勘探及生产分部从事常规油气业务、页己油气业务、油砂业务和其他非常规油气业务。贸易业务分部从事原油转口贸易业务。公司业务分部从事总部管理、资金管理以及研究开发等业务。该公司主要在中国、加拿大、美国、英国、尼日利亚以及巴西等地开展业务。主营业务收入构成为:油气销售84.93%,贸易业务12.96%,其他业务2.11%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,鹏华基金旗下5只基金重仓中国海油股票,合计持有中国海油650.52万股,按前一日收盘34.21元,今日截止发稿股价33.15元计算,日浮亏689.56万元。连续3天下跌期间浮亏损失1834.48万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
油气ETF159697闫冬49167490.164413.08-577600
鹏华中证800自由现金流ETF516460寇斌权15075000.050410.15+59000
鹏华中证全指自由现金流ETF512130寇斌权429000.00149.96新进
鹏华国证价值100ETF159037王力380000.00122.34新进
鹏华中证800自由现金流ETF联接A024655寇斌权100----0

其中,油气ETF(159697)三季度减持57.76万股,持有股数491.67万股,占基金净值比例为13.08%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约521.18万元。连续3天下跌期间浮亏损失1386.52万元。

鹏华中证800自由现金流ETF(516460)三季度增持5.9万股,持有股数150.75万股,占基金净值比例为10.15%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约159.8万元。连续3天下跌期间浮亏损失425.12万元。

鹏华中证全指自由现金流ETF(512130)三季度持有股数4.29万股,占基金净值比例为9.96%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4.55万元。连续3天下跌期间浮亏损失12.1万元。

加载中...