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指南针股价涨5.12%,华夏基金旗下3只基金重仓,合计持有166.63万股浮盈赚取383.24万元

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11月4日,指南针涨5.12%,截至发稿,报47.20元/股,成交14.37亿元,换手率3.61%,总市值421.99亿元。

资料显示,北京指南针科技发展股份有限公司位于北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座,成立日期2001年4月28日,上市日期2019年11月18日,公司主营业务涉及以证券工具型软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。主营业务收入构成为:金融信息服务98.24%,广告业务1.56%,其他0.16%,租赁0.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华夏基金旗下3只基金重仓指南针股票,合计持有指南针166.63万股,按前一日收盘44.9元,今日截止发稿股价47.2元计算,日浮盈383.24万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
华夏中证金融科技主题ETF516100徐猛12369870.13835.78+471927
华夏创业板软件ETF159256单宽之3885490.04344.61+190204
华夏中证全指软件ETF159068司帆407250.00453.87新进

其中,华夏中证金融科技主题ETF(516100)三季度增持47.19万股,持有股数123.7万股,占基金净值比例为5.78%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约284.51万元。

华夏创业板软件ETF(159256)三季度增持19.02万股,持有股数38.85万股,占基金净值比例为4.61%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约89.37万元。

华夏中证全指软件ETF(159068)三季度持有股数4.07万股,占基金净值比例为3.87%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约9.37万元。

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