金融地产ETF汇添富(159931)跌0.68%,成交额34.77万元
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11月4日,汇添富中证金融地产ETF(159931)收盘跌0.68%,成交额34.77万元。
金融地产ETF汇添富(159931)成立于2013年8月23日,基金全称为中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融地产ETF汇添富(159931)业绩比较基准为中证金融地产指数。
规模方面,截止11月3日,金融地产ETF汇添富(159931)最新份额为1582.85万份,最新规模为3014.86万元。回顾2025年12月31日,金融地产ETF汇添富(159931)份额为2282.85万份,规模为4585.33万元。即该基金今年以来份额减少30.66%,规模减少34.25%。
流动性方面,截止11月4日,金融地产ETF汇添富(159931)近20个交易日累计成交金额347.64万元,日均成交金额17.38万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额1.90亿元,日均成交金额94.54万元。
金融地产ETF汇添富(159931)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年4月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.15%。
最新定期报告显示,金融地产ETF汇添富(159931)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、工商银行、中信证券、东方财富、交通银行、农业银行、国泰海通、江苏银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 9.47% | 5.43万 | 289.29万 |
| 600036 | 招商银行 | 8.51% | 6.30万 | 260.02万 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.09% | 8.62万 | 155.52万 |
| 601398 | 工商银行 | 4.46% | 16.46万 | 136.27万 |
| 600030 | 中信证券 | 4.20% | 4.96万 | 128.35万 |
| 300059 | 东方财富 | 3.75% | 6.44万 | 114.59万 |
| 601328 | 交通银行 | 3.44% | 13.57万 | 105.20万 |
| 601288 | 农业银行 | 3.33% | 14.62万 | 101.88万 |
| 601211 | 国泰海通 | 3.17% | 5.75万 | 97.00万 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.03% | 7.47万 | 92.47万 |