港股通50ETF华泰柏瑞(513550)涨1.73%,成交额4887.03万元
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11月4日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)收盘涨1.73%,成交额4887.03万元。
港股通50ETF华泰柏瑞(513550)成立于2020年12月30日,基金全称为华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50ETF华泰柏瑞(513550)业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止11月3日,港股通50ETF华泰柏瑞(513550)最新份额为14.08亿份,最新规模为14.85亿元。回顾2025年12月31日,港股通50ETF华泰柏瑞(513550)份额为23.06亿份,规模为26.80亿元。即该基金今年以来份额减少38.94%,规模减少44.57%。
流动性方面,截止11月4日,港股通50ETF华泰柏瑞(513550)近20个交易日累计成交金额6.83亿元,日均成交金额3413.74万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额154.30亿元,日均成交金额7676.49万元。
港股通50ETF华泰柏瑞(513550)现任基金经理为李茜。李茜自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.49%。
最新定期报告显示,港股通50ETF华泰柏瑞(513550)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、香港交易所、中国移动、小米集团-W、美团-W,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 10.90% | 139.38万 | 1.89亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.47% | 44.38万 | 1.64亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.88% | 168.40万 | 1.54亿 |
| 00939 | 建设银行 | 7.52% | 1547.39万 | 1.30亿 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.90% | 134.58万 | 8502.73万 |
| 01398 | 工商银行 | 4.26% | 1117.34万 | 7395.06万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.13% | 16.32万 | 5433.52万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.13% | 79.59万 | 5428.07万 |
| 01810 | 小米集团-W | 2.91% | 232.85万 | 5044.98万 |
| 03690 | 美团-W | 2.82% | 79.49万 | 4892.23万 |