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中国海油股价连续3天下跌累计跌幅7.84%,民生加银基金旗下3只基金合计持221.19万股,浮亏损失623.77万元

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11月4日,中国海油跌3.1%,截至发稿,报33.15元/股,成交25.41亿元,换手率2.53%,总市值15756.18亿元。中国海油股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅7.84%。

资料显示,中国海洋石油有限公司位于北京市东城区朝阳门北大街25号,香港花园道1号中银大厦65层,成立日期1999年8月20日,上市日期2022年4月21日,公司主营业务涉及中国海洋石油有限公司是一家主要从事原油和天然气的勘探、生产及销售的中国公司。该公司经营三个分部。勘探及生产分部从事常规油气业务、页己油气业务、油砂业务和其他非常规油气业务。贸易业务分部从事原油转口贸易业务。公司业务分部从事总部管理、资金管理以及研究开发等业务。该公司主要在中国、加拿大、美国、英国、尼日利亚以及巴西等地开展业务。主营业务收入构成为:油气销售84.93%,贸易业务12.96%,其他业务2.11%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,民生加银基金旗下3只基金重仓中国海油股票,合计持有中国海油221.19万股,按前一日收盘34.21元,今日截止发稿股价33.15元计算,日浮亏234.47万元。连续3天下跌期间浮亏损失623.77万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
民生加银景气行业混合A690007王亮19193500.06418.730
民生加银优选股票000884刘浩1565850.00527.65-7600
民生加银中证内地资源指数A690008何江1360000.00452.8新进

其中,民生加银景气行业混合A(690007)三季度持有股数191.94万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为8.73%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约203.45万元。连续3天下跌期间浮亏损失541.26万元。

民生加银优选股票(000884)三季度减持7600股,持有股数15.66万股,占基金净值比例为7.65%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约16.6万元。连续3天下跌期间浮亏损失44.16万元。

民生加银中证内地资源指数A(690008)三季度持有股数13.6万股,占基金净值比例为2.8%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约14.42万元。连续3天下跌期间浮亏损失38.35万元。

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