中国海油股价连续3天下跌累计跌幅7.84%,华安基金旗下3只基金合计持34.22万股,浮亏损失96.5万元
新浪基金∞工作室
11月4日,中国海油跌3.1%,截至发稿,报33.15元/股,成交25.41亿元,换手率2.53%,总市值15756.18亿元。中国海油股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅7.84%。
资料显示,中国海洋石油有限公司位于北京市东城区朝阳门北大街25号,香港花园道1号中银大厦65层,成立日期1999年8月20日,上市日期2022年4月21日,公司主营业务涉及中国海洋石油有限公司是一家主要从事原油和天然气的勘探、生产及销售的中国公司。该公司经营三个分部。勘探及生产分部从事常规油气业务、页己油气业务、油砂业务和其他非常规油气业务。贸易业务分部从事原油转口贸易业务。公司业务分部从事总部管理、资金管理以及研究开发等业务。该公司主要在中国、加拿大、美国、英国、尼日利亚以及巴西等地开展业务。主营业务收入构成为:油气销售84.93%,贸易业务12.96%,其他业务2.11%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华安基金旗下3只基金重仓中国海油股票,合计持有中国海油34.22万股,按前一日收盘34.21元,今日截止发稿股价33.15元计算,日浮亏36.27万元。连续3天下跌期间浮亏损失96.5万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安国证石油天然气ETF | 159195 | 顾昕 | 254100 | 0.0084 | 13.03 | -67000 |
| 华安中证全指自由现金流ETF | 561080 | 王超 | 82800 | 0.0027 | 10.08 | 新进 |
| 华安新动力灵活配置混合A | 001139 | 李振宇、张瑞 | 5300 | 0.0001 | 0.35 | 新进 |
其中,华安国证石油天然气ETF(159195)三季度减持6.7万股,持有股数25.41万股,占基金净值比例为13.03%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约26.93万元。连续3天下跌期间浮亏损失71.66万元。
华安中证全指自由现金流ETF(561080)三季度持有股数8.28万股,占基金净值比例为10.08%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约8.78万元。连续3天下跌期间浮亏损失23.35万元。
华安新动力灵活配置混合A(001139)三季度持有股数5300股,占基金净值比例为0.35%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约5618元。连续3天下跌期间浮亏损失1.49万元。