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指南针股价涨5.12%,易方达基金旗下1只基金位居十大流通股东,持有652.27万股浮盈赚取1500.23万元

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11月4日,指南针涨5.12%,截至发稿,报47.20元/股,成交14.32亿元,换手率3.59%,总市值421.99亿元。

资料显示,北京指南针科技发展股份有限公司位于北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座,成立日期2001年4月28日,上市日期2019年11月18日,公司主营业务涉及以证券工具型软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。主营业务收入构成为:金融信息服务98.24%,广告业务1.56%,其他0.16%,租赁0.04%。

从指南针十大流通股东角度

数据显示,易方达基金旗下1只基金位居指南针十大流通股东。易方达创业板ETF(159915)三季度增持411.02万股,持有股数652.27万股,占流通股的比例为0.74%。根据测算,今日浮盈赚取约1500.23万元。

易方达创业板ETF(159915)成立日期2011年9月20日,最新规模650.43亿。今年以来亏损24.49%,同类排名4742/5508;近一年亏损24.17%,同类排名4485/5276;成立以来收益175.9%。

易方达创业板ETF(159915)基金经理为成曦、刘树荣。

截至发稿,成曦累计任职时间10年184天,现任基金资产总规模1902.51亿元,任职期间最佳基金回报131.04%, 任职期间最差基金回报-67.89%。

刘树荣累计任职时间9年112天,现任基金资产总规模896亿元,任职期间最佳基金回报194.12%, 任职期间最差基金回报-48.01%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,易方达基金旗下3只基金重仓指南针股票,合计持有指南针143.69万股,按前一日收盘44.9元,今日截止发稿股价47.2元计算,日浮盈330.49万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
易方达中证软件服务ETF562930伍臣东9527100.10614.42+473910
易方达中证金融科技主题ETF159299李树建4828800.05395.78+139580
易方达中证软件服务ETF联接发起式A019061伍臣东13050.00010.02+605

其中,易方达中证软件服务ETF(562930)三季度增持47.39万股,持有股数95.27万股,占基金净值比例为4.42%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约219.12万元。

易方达中证金融科技主题ETF(159299)三季度增持13.96万股,持有股数48.29万股,占基金净值比例为5.78%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约111.06万元。

易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061)三季度增持605股,持有股数1305股,占基金净值比例为0.02%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约3001.5元。

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