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指南针股价涨5.12%,万家基金旗下2只基金重仓,合计持有63.12万股浮盈赚取145.17万元

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11月4日,指南针涨5.12%,截至发稿,报47.20元/股,成交14.29亿元,换手率3.59%,总市值421.99亿元。

资料显示,北京指南针科技发展股份有限公司位于北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座,成立日期2001年4月28日,上市日期2019年11月18日,公司主营业务涉及以证券工具型软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。主营业务收入构成为:金融信息服务98.24%,广告业务1.56%,其他0.16%,租赁0.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,万家基金旗下2只基金重仓指南针股票,合计持有指南针63.12万股,按前一日收盘44.9元,今日截止发稿股价47.2元计算,日浮盈145.17万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
万家中证金融科技主题ETF联接A027977贺方舟、吴宜蓉4145000.04635.53新进
万家中证软件服务ETF560360吴宜蓉2166780.02424.38+84000

其中,万家中证金融科技主题ETF联接A(027977)三季度持有股数41.45万股,占基金净值比例为5.53%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约95.34万元。

万家中证软件服务ETF(560360)三季度增持8.4万股,持有股数21.67万股,占基金净值比例为4.38%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约49.84万元。

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