中银香港资产管理：披露全天候亚洲债券基金运作情况

中银香港资产管理公告称，其管理的中银香港全天候亚洲债券基金为中银香港盈薈系列子基金，截至2023年4月28日，总資產值为6438万美元，基本货币为美元，设A1美元、A2港元、A7人民币-H三类份额，每单位资产净值分别为7.37美元、7.46港元、7.94元人民币。该基金主要投资亚太区固定收益证券，旨在中长期提供收入及资本增值，平均最低孳息率每年6.7%+，平均存续期4.9年，派息政策为每月派息，派息率无保证，股息可从资本中分派。