国泰创业板软件ETF（158011）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，国泰创业板软件ETF（158011）发布最新申购赎回清单，相较11月3日的清单，本次成份股持仓数量全部保持稳定，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金类相关指标出现调整。

本次清单覆盖的50只成份股持仓数量均未发生变动，所有个股的数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月4日清单对应的现金差额为5251.33元，较11月3日清单对应的5437.82元有所下降；11月4日最小申购赎回单位预估现金部分为5251.33元，较11月3日的5437.82元同步下调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布规则等机制性指标均未发生变化。

从两日关键净值指标来看，11月3日该ETF的基金份额净值为0.8660元，最小申购赎回单位净值为1299048.33元，较11月2日的0.8827元、1324075.82元出现小幅回落。该ETF跟踪创业板软件相关主题指数，主要覆盖创业板市场内的软件信息技术类上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行相应调整。

本次清单调整后，该ETF的成份股权重分布整体保持平稳，或有助于维持组合风格的一致性。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准，及时核对最新的申赎参数信息。

11月4日国泰创业板软件ETF（158011）申赎清单成份股信息内容