国泰国证绿色电力ETF（159669）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，国泰国证绿色电力ETF（159669）发布最新申购赎回清单，相较11月3日的清单，全部50只成份股的持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体运行保持平稳。

本次清单覆盖的50只成份股11月3日与11月4日的持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，未出现增持或减持幅度超过±0.5%的标的，也无新进或调出的成份股。非成份股指标方面，11月4日最小申购赎回单位预估现金部分为3200.53元，较11月3日的3181.17元小幅上调19.36元，其余现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布规则、最小申赎单位等机制性指标均未发生变化。

从核心净值指标来看，该基金11月3日的现金差额为3200.53元，最小申购赎回单位净值为551640.53元，基金份额净值为1.1033元，较11月2日的1.0921元有所抬升。该ETF跟踪国证绿色电力指数，主要覆盖风电、光伏、水电等绿色电力运营相关上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行适配性调整。

本次调整或对最小申赎单位对应的现金占用比例产生小幅影响，整体组合权重分布未发生明显偏移。投资者后续参与申赎操作时，请以基金管理人发布的官方最新公告信息为准。

11月4日国泰国证绿色电力ETF（159669）申赎清单成份股信息内容