11月3日汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回1309.83万元,位居当日股票ETF净流出排名86/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月3日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回1309.83万元,位居当日股票ETF净流出排名86/1371。最新规模21.39亿元,前一日规模21.12亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.62%。
近5日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回1028.94万元,位居股票ETF净流出排名第167/1371。近10日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回3935.8万元,位居股票ETF净流出排名第120/1371。近20日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回8396.33万元,位居股票ETF净流出排名第107/1371。
汇添富中证中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证中药ETF(560080)跟踪标的指数为中证中药(930641)。
规模方面,截止11月3日,汇添富中证中药ETF(560080)最新份额为21.87亿份,最新规模为21.39亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证中药ETF(560080)份额为23.48亿份,规模为24.52亿元。即该基金今年以来份额减少6.84%,规模减少12.77%。
流动性方面,截止11月3日,汇添富中证中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额11.04亿元,日均成交金额5517.51万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额127.69亿元,日均成交金额6384.74万元。
汇添富中证中药ETF(560080)现任基金经理为董瑾。董瑾自2026年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.71%。
最新定期报告显示,汇添富基金(560080)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、吉林敖东、众生药业、同仁堂、华润三九、白云山、以岭药业、天士力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000538 | 云南白药 | 10.12% | 424.86万 | 2.14亿 |
| 600436 | 片仔癀 | 9.83% | 176.49万 | 2.08亿 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6.06% | 279.31万 | 1.28亿 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.87% | 592.68万 | 1.03亿 |
| 002317 | 众生药业 | 4.78% | 421.31万 | 1.01亿 |
| 600085 | 同仁堂 | 4.76% | 424.85万 | 1.01亿 |
| 000999 | 华润三九 | 4.71% | 412.38万 | 9975.43万 |
| 600332 | 白云山 | 4.05% | 435.33万 | 8584.65万 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.75% | 517.44万 | 7942.70万 |
| 600535 | 天士力 | 3.06% | 462.60万 | 6476.44万 |
跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、华泰柏瑞中证中药ETF(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261103 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261103 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 21.39 | 0.56 | -0.13 | -0.10 | -0.70 | 汇添富基金 |
| 159647 | 中药ETF | 8.90 | 0.17 | -0.02 | -0.12 | -0.30 | 鹏华基金 |
| 562390 | 中药 | 0.71 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.0005 | 银华基金 |
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 0.60 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 华泰柏瑞基金 |