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11月3日汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回1309.83万元,位居当日股票ETF净流出排名86/1371

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数据显示,11月3日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回1309.83万元,位居当日股票ETF净流出排名86/1371。最新规模21.39亿元,前一日规模21.12亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.62%。

近5日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回1028.94万元,位居股票ETF净流出排名第167/1371。近10日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回3935.8万元,位居股票ETF净流出排名第120/1371。近20日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回8396.33万元,位居股票ETF净流出排名第107/1371。

汇添富中证中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证中药ETF(560080)跟踪标的指数为中证中药(930641)。

规模方面,截止11月3日,汇添富中证中药ETF(560080)最新份额为21.87亿份,最新规模为21.39亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证中药ETF(560080)份额为23.48亿份,规模为24.52亿元。即该基金今年以来份额减少6.84%,规模减少12.77%。

流动性方面,截止11月3日,汇添富中证中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额11.04亿元,日均成交金额5517.51万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额127.69亿元,日均成交金额6384.74万元。

汇添富中证中药ETF(560080)现任基金经理为董瑾。董瑾自2026年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.71%。

最新定期报告显示,汇添富基金(560080)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、吉林敖东、众生药业、同仁堂、华润三九、白云山、以岭药业、天士力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000538云南白药10.12%424.86万2.14亿
600436片仔癀9.83%176.49万2.08亿
000423东阿阿胶6.06%279.31万1.28亿
000623吉林敖东4.87%592.68万1.03亿
002317众生药业4.78%421.31万1.01亿
600085同仁堂4.76%424.85万1.01亿
000999华润三九4.71%412.38万9975.43万
600332白云山4.05%435.33万8584.65万
002603以岭药业3.75%517.44万7942.70万
600535天士力3.06%462.60万6476.44万

跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、华泰柏瑞中证中药ETF(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261103
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261103
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560080汇添富中证中药ETF21.390.56-0.13-0.10-0.70汇添富基金
159647中药ETF8.900.17-0.02-0.12-0.30鹏华基金
562390中药0.710.02-0.01-0.020.0005银华基金
561510华泰柏瑞中证中药ETF0.600.02-0.01-0.01-0.02华泰柏瑞基金

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