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11月3日汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回611.08万元,位居当日股票ETF净流出排名140/1371

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数据显示,11月3日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回611.08万元,位居当日股票ETF净流出排名140/1371。最新规模6.48亿元,前一日规模6.58亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.93%。

近5日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购1797.86万元,位居股票ETF净流入排名第219/1371。近10日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购2218.29万元,位居股票ETF净流入排名第261/1371。近20日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购3654.53万元,位居股票ETF净流入排名第285/1371。

汇添富中证全指软件ETF(159590)成立于2024年10月28日,基金全称为汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证全指软件ETF(159590)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。

规模方面,截止11月3日,汇添富中证全指软件ETF(159590)最新份额为7.97亿份,最新规模为6.48亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证全指软件ETF(159590)份额为2.79亿份,规模为3.17亿元。即该基金今年以来份额增加185.24%,规模增加104.17%。

流动性方面,截止11月3日,汇添富中证全指软件ETF(159590)近20个交易日累计成交金额8.41亿元,日均成交金额4205.15万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额102.59亿元,日均成交金额5129.39万元。

汇添富中证全指软件ETF(159590)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2024年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.71%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159590)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、深信服、三六零、三六零、拓维信息、恒生电子、指南针、润和软件,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002230科大讯飞9.76%165.63万6164.75万
300033同花顺8.10%25.95万5114.10万
688111金山办公6.92%19.97万4369.20万
300454深信服4.86%22.31万3066.33万
601313三六零4.27%301.61万2699.41万
601360三六零4.27%301.61万2699.41万
002261拓维信息4.08%108.57万2575.28万
600570恒生电子4.01%130.58万2533.25万
300803指南针3.83%45.73万2421.56万
300339润和软件3.67%68.65万2320.42万

跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、招商中证全指软件ETF(159899)、汇添富中证全指软件ETF(159590)、华夏中证全指软件ETF(159068),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261103
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261103
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515230国泰中证全指软件ETF52.381.82-0.41-0.071.39国泰基金
159899招商中证全指软件ETF7.700.23-0.010.160.45招商基金
159590汇添富中证全指软件ETF6.480.43-0.060.180.32汇添富基金
159068华夏中证全指软件ETF0.500.04-0.01-0.03-0.05华夏基金

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