11月3日汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回611.08万元,位居当日股票ETF净流出排名140/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月3日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回611.08万元,位居当日股票ETF净流出排名140/1371。最新规模6.48亿元,前一日规模6.58亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.93%。
近5日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购1797.86万元,位居股票ETF净流入排名第219/1371。近10日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购2218.29万元,位居股票ETF净流入排名第261/1371。近20日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购3654.53万元,位居股票ETF净流入排名第285/1371。
汇添富中证全指软件ETF(159590)成立于2024年10月28日,基金全称为汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证全指软件ETF(159590)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。
规模方面,截止11月3日,汇添富中证全指软件ETF(159590)最新份额为7.97亿份,最新规模为6.48亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证全指软件ETF(159590)份额为2.79亿份,规模为3.17亿元。即该基金今年以来份额增加185.24%,规模增加104.17%。
流动性方面,截止11月3日,汇添富中证全指软件ETF(159590)近20个交易日累计成交金额8.41亿元,日均成交金额4205.15万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额102.59亿元,日均成交金额5129.39万元。
汇添富中证全指软件ETF(159590)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2024年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.71%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159590)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、深信服、三六零、三六零、拓维信息、恒生电子、指南针、润和软件,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 9.76% | 165.63万 | 6164.75万 |
| 300033 | 同花顺 | 8.10% | 25.95万 | 5114.10万 |
| 688111 | 金山办公 | 6.92% | 19.97万 | 4369.20万 |
| 300454 | 深信服 | 4.86% | 22.31万 | 3066.33万 |
| 601313 | 三六零 | 4.27% | 301.61万 | 2699.41万 |
| 601360 | 三六零 | 4.27% | 301.61万 | 2699.41万 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.08% | 108.57万 | 2575.28万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.01% | 130.58万 | 2533.25万 |
| 300803 | 指南针 | 3.83% | 45.73万 | 2421.56万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.67% | 68.65万 | 2320.42万 |
跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、招商中证全指软件ETF(159899)、汇添富中证全指软件ETF(159590)、华夏中证全指软件ETF(159068),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261103 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261103 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 52.38 | 1.82 | -0.41 | -0.07 | 1.39 | 国泰基金 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 7.70 | 0.23 | -0.01 | 0.16 | 0.45 | 招商基金 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 6.48 | 0.43 | -0.06 | 0.18 | 0.32 | 汇添富基金 |
| 159068 | 华夏中证全指软件ETF | 0.50 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | 华夏基金 |